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- 基金估值：
-
[08-18]
- 累计分红：
- 0.1470元
- 基金经理：
- 聂曙光
- 成立日期：
- 2016-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-08-18 |
0.9985 |
1.1455 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-17 |
0.9986 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-16 |
0.9986 |
1.1456 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-13 |
0.9987 |
1.1457 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-08-12 |
0.9990 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-11 |
0.9990 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-10 |
0.9990 |
1.1460 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-09 |
0.9991 |
1.1461 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-06 |
0.9992 |
1.1462 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-05 |
0.9993 |
1.1463 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-04 |
0.9993 |
1.1463 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-03 |
0.9993 |
1.1463 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-02 |
0.9994 |
1.1464 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-07-30 |
0.9995 |
1.1465 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-07-29 |
0.9996 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-28 |
0.9996 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-27 |
0.9996 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-26 |
0.9996 |
1.1466 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-07-23 |
0.9998 |
1.1468 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-22 |
0.9998 |
1.1468 |
-0.0001 |
-0.01 |