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- 基金估值：
-
[08-18]
- 累计分红：
- 0.1470元
- 基金经理：
- 聂曙光
- 成立日期：
- 2016-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三一重工 |
28.68 |
|
1.44% |
| 2 |
宁波银行 |
27.21 |
|
1.37% |
| 3 |
中南建设 |
22.43 |
|
1.13% |
| 4 |
东方雨虹 |
22.12 |
|
1.11% |
| 5 |
华泰证券 |
21.07 |
|
1.06% |
| 6 |
海螺水泥 |
20.13 |
|
1.01% |
| 7 |
平安银行 |
18.76 |
|
0.94% |
| 8 |
新城控股 |
17.76 |
|
0.89% |
| 9 |
保利地产 |
16.77 |
|
0.84% |
| 10 |
紫金矿业 |
15.98 |
|
0.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债10 |
350.00 |
3.50 |
22.30% |
| 2 |
20国债15 |
213.56 |
2.13 |
13.61% |
业绩表现
截至：2021-08-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
-0.16% |
-0.22% |
-4.07% |
0.05% |
0.27% |
13.24% |
| 沪深300指数 |
-2.41% |
-3.94% |
-5.66% |
-15.15% |
1.69% |
-6.08% |
51.54% |
| 同类型平均收益率 |
-2.38% |
-1.70% |
3.04% |
-1.85% |
11.15% |
4.15% |
53.00% |
| 同类型阶段排名 |
1192/6047 |
2929/6047 |
4094/6047 |
4013/6047 |
4868/6047 |
3988/6047 |
3852/6047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-08-18 |
0.9985 |
1.1455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-08-17 |
0.9986 |
1.1456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-08-16 |
0.9986 |
1.1456 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2021-08-13 |
0.9987 |
1.1457 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2021-08-12 |
0.9990 |
1.1460 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-07-14 |
2021-07-16 |
2021-07-16 |
2021-07-19 |
0.0100 |
| 2021-04-14 |
2021-04-16 |
2021-04-16 |
2021-04-19 |
0.0120 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-18 |
0.0190 |
| 2020-10-21 |
2020-10-23 |
2020-10-23 |
2020-10-26 |
0.0160 |
| 2020-07-10 |
2020-07-14 |
2020-07-14 |
2020-07-15 |
0.0130 |
