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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庄宇飞
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.54亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.1727 |
0.1727 |
0.0006 |
0.35 |
| 2026-03-31 |
0.1721 |
0.1721 |
0.0005 |
0.29 |
| 2026-03-30 |
0.1716 |
0.1716 |
0.0005 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
0.1711 |
0.1711 |
-0.0002 |
-0.12 |
| 2026-03-26 |
0.1713 |
0.1713 |
-0.0010 |
-0.58 |
| 2026-03-25 |
0.1723 |
0.1723 |
0.0004 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
0.1719 |
0.1719 |
0.0001 |
0.06 |
| 2026-03-23 |
0.1718 |
0.1718 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
0.1718 |
0.1718 |
-0.0009 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
0.1727 |
0.1727 |
-0.0003 |
-0.17 |
| 2026-03-18 |
0.1730 |
0.1730 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2026-03-17 |
0.1731 |
0.1731 |
0.0003 |
0.17 |
| 2026-03-16 |
0.1728 |
0.1728 |
0.0004 |
0.23 |
| 2026-03-13 |
0.1724 |
0.1724 |
-0.0005 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
0.1729 |
0.1729 |
-0.0006 |
-0.35 |
| 2026-03-11 |
0.1735 |
0.1735 |
-0.0007 |
-0.40 |
| 2026-03-10 |
0.1742 |
0.1742 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
0.1742 |
0.1742 |
0.0001 |
0.06 |
| 2026-03-06 |
0.1741 |
0.1741 |
-0.0002 |
-0.11 |
| 2026-03-05 |
0.1743 |
0.1743 |
-0.0003 |
-0.17 |