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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昇
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.83亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0150 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0150 |
0.64 |
| 2025-12-29 |
2.3290 |
2.3290 |
-0.0340 |
-1.44 |
| 2025-12-26 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0490 |
2.12 |
| 2025-12-25 |
2.3140 |
2.3140 |
0.0090 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
2.3050 |
2.3050 |
0.0080 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0030 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0470 |
2.09 |
| 2025-12-19 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0190 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
2.2280 |
2.2280 |
-0.0350 |
-1.55 |
| 2025-12-17 |
2.2630 |
2.2630 |
0.0440 |
1.98 |
| 2025-12-16 |
2.2190 |
2.2190 |
-0.0530 |
-2.33 |
| 2025-12-15 |
2.2720 |
2.2720 |
-0.0160 |
-0.70 |
| 2025-12-12 |
2.2880 |
2.2880 |
0.0250 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
2.2630 |
2.2630 |
-0.0130 |
-0.57 |
| 2025-12-10 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0210 |
0.93 |
| 2025-12-09 |
2.2550 |
2.2550 |
-0.0070 |
-0.31 |
| 2025-12-08 |
2.2620 |
2.2620 |
0.0150 |
0.67 |
| 2025-12-05 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0560 |
2.56 |
| 2025-12-04 |
2.1910 |
2.1910 |
0.0260 |
1.20 |