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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昇
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.34亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4840 |
2.4840 |
-0.0690 |
-2.70 |
| 2026-02-12 |
2.5530 |
2.5530 |
0.0690 |
2.78 |
| 2026-02-11 |
2.4840 |
2.4840 |
-0.0060 |
-0.24 |
| 2026-02-10 |
2.4900 |
2.4900 |
0.0080 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
2.4820 |
2.4820 |
0.0750 |
3.12 |
| 2026-02-06 |
2.4070 |
2.4070 |
-0.0220 |
-0.91 |
| 2026-02-05 |
2.4290 |
2.4290 |
-0.0600 |
-2.41 |
| 2026-02-04 |
2.4890 |
2.4890 |
0.0150 |
0.61 |
| 2026-02-03 |
2.4740 |
2.4740 |
0.0610 |
2.53 |
| 2026-02-02 |
2.4130 |
2.4130 |
-0.0680 |
-2.74 |
| 2026-01-30 |
2.4810 |
2.4810 |
-0.0260 |
-1.04 |
| 2026-01-29 |
2.5070 |
2.5070 |
-0.0100 |
-0.40 |
| 2026-01-28 |
2.5170 |
2.5170 |
0.0410 |
1.66 |
| 2026-01-27 |
2.4760 |
2.4760 |
0.0280 |
1.14 |
| 2026-01-26 |
2.4480 |
2.4480 |
0.0150 |
0.62 |
| 2026-01-23 |
2.4330 |
2.4330 |
-0.0130 |
-0.53 |
| 2026-01-22 |
2.4460 |
2.4460 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
2.4470 |
2.4470 |
0.0180 |
0.74 |
| 2026-01-20 |
2.4290 |
2.4290 |
-0.0330 |
-1.34 |
| 2026-01-19 |
2.4620 |
2.4620 |
0.0430 |
1.78 |