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- 基金估值：
-
[07-08]
- 累计分红：
- 0.3580元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-07-07 |
1.1160 |
1.4740 |
0.0028 |
0.18 |
| 2023-07-06 |
1.1140 |
1.4720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-05 |
1.1140 |
1.4720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-04 |
1.1140 |
1.4720 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2023-07-03 |
1.1150 |
1.4730 |
0.0028 |
0.18 |
| 2023-06-30 |
1.1130 |
1.4710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-29 |
1.1130 |
1.4710 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2023-06-28 |
1.1150 |
1.4730 |
0.0014 |
0.09 |
| 2023-06-27 |
1.1140 |
1.4720 |
0.0028 |
0.18 |
| 2023-06-26 |
1.1120 |
1.4700 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2023-06-21 |
1.1140 |
1.4720 |
-0.0041 |
-0.27 |
| 2023-06-20 |
1.1170 |
1.4750 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2023-06-19 |
1.1180 |
1.4760 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2023-06-16 |
1.1190 |
1.4770 |
0.0014 |
0.09 |
| 2023-06-15 |
1.1180 |
1.4760 |
0.0028 |
0.18 |
| 2023-06-14 |
1.1160 |
1.4740 |
0.0028 |
0.18 |
| 2023-06-13 |
1.1140 |
1.4720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-12 |
1.1140 |
1.4720 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2023-06-09 |
1.1150 |
1.4730 |
0.0028 |
0.18 |
| 2023-06-08 |
1.1130 |
1.4710 |
-0.0014 |
-0.09 |