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- 基金估值：
-
[07-08]
- 累计分红：
- 0.3580元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大秦铁路 |
60.97 |
|
1.11% |
| 2 |
长江电力 |
48.02 |
|
0.87% |
| 3 |
贵州茅台 |
36.40 |
|
0.66% |
| 4 |
恒瑞医药 |
32.12 |
|
0.58% |
| 5 |
比音勒芬 |
31.56 |
|
0.57% |
| 6 |
安井食品 |
31.09 |
|
0.57% |
| 7 |
万华化学 |
27.81 |
|
0.51% |
| 8 |
一心堂 |
28.00 |
|
0.51% |
| 9 |
京沪高铁 |
27.61 |
|
0.50% |
| 10 |
东山精密 |
26.62 |
|
0.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开03 |
2041.83 |
20.00 |
37.15% |
| 2 |
20农发07 |
1022.44 |
10.00 |
18.60% |
| 3 |
大秦转债 |
100.38 |
0.89 |
1.83% |
| 4 |
上银转债 |
52.96 |
0.50 |
0.96% |
| 5 |
立高转债 |
4.62 |
0.03 |
0.08% |
业绩表现
截至：2023-07-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
0.18% |
-0.18% |
0.90% |
-0.89% |
1.18% |
12.92% |
| 沪深300指数 |
-0.44% |
0.96% |
-7.22% |
-3.90% |
-13.90% |
-1.19% |
-18.57% |
| 同类型平均收益率 |
-1.04% |
0.45% |
-4.85% |
-3.55% |
-8.88% |
-1.56% |
-2.16% |
| 同类型阶段排名 |
815/8669 |
4923/8669 |
1602/8669 |
2164/8669 |
2261/8669 |
2834/8669 |
1581/8669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-07-07 |
1.1160 |
1.4740 |
0.0027 |
0.18% |
| 2023-07-06 |
1.1140 |
1.4720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-05 |
1.1140 |
1.4720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-07-04 |
1.1140 |
1.4720 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2023-07-03 |
1.1150 |
1.4730 |
0.0027 |
0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-06 |
2021-12-08 |
2021-12-08 |
2021-12-10 |
0.0500 |
| 2021-08-11 |
2021-08-13 |
2021-08-13 |
2021-08-17 |
0.0500 |
| 2020-10-30 |
2020-11-03 |
2020-11-03 |
2020-11-05 |
0.0570 |
| 2020-06-12 |
2020-06-16 |
2020-06-16 |
2020-06-18 |
0.0560 |
| 2020-03-17 |
2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-23 |
0.0260 |
