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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.4091元
- 基金经理：
- 孙然晔
- 成立日期：
- 2016-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5270 |
1.9360 |
0.0143 |
0.66 |
| 2026-01-09 |
1.5170 |
1.9260 |
0.0086 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.5110 |
1.9200 |
-0.0043 |
-0.20 |
| 2026-01-07 |
1.5140 |
1.9230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.5140 |
1.9230 |
0.0115 |
0.53 |
| 2026-01-05 |
1.5060 |
1.9150 |
0.0301 |
1.41 |
| 2025-12-31 |
1.4850 |
1.8940 |
-0.0100 |
-0.47 |
| 2025-12-30 |
1.4920 |
1.9010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.4920 |
1.9010 |
-0.0057 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.4960 |
1.9050 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
1.4950 |
1.9040 |
0.0029 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.4930 |
1.9020 |
0.0115 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
1.4850 |
1.8940 |
0.0086 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.4790 |
1.8880 |
0.0172 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
1.4670 |
1.8760 |
0.0086 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.4610 |
1.8700 |
-0.0158 |
-0.75 |
| 2025-12-17 |
1.4720 |
1.8810 |
0.0315 |
1.52 |
| 2025-12-16 |
1.4500 |
1.8590 |
-0.0186 |
-0.89 |
| 2025-12-15 |
1.4630 |
1.8720 |
-0.0129 |
-0.61 |
| 2025-12-12 |
1.4720 |
1.8810 |
0.0057 |
0.27 |