加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢玮
- 成立日期：
- 2016-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.9818 |
1.9818 |
0.0524 |
2.72 |
| 2026-01-08 |
1.9294 |
1.9294 |
-0.0056 |
-0.29 |
| 2026-01-07 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0657 |
3.51 |
| 2026-01-06 |
1.8693 |
1.8693 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2026-01-05 |
1.8725 |
1.8725 |
0.0919 |
5.16 |
| 2025-12-31 |
1.7806 |
1.7806 |
-0.0073 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.7879 |
1.7879 |
-0.0286 |
-1.57 |
| 2025-12-29 |
1.8165 |
1.8165 |
-0.0334 |
-1.81 |
| 2025-12-26 |
1.8499 |
1.8499 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.8494 |
1.8494 |
-0.0106 |
-0.57 |
| 2025-12-24 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0033 |
-0.18 |
| 2025-12-23 |
1.8633 |
1.8633 |
0.0091 |
0.49 |
| 2025-12-22 |
1.8542 |
1.8542 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2025-12-19 |
1.8569 |
1.8569 |
0.0356 |
1.95 |
| 2025-12-18 |
1.8213 |
1.8213 |
-0.0232 |
-1.26 |
| 2025-12-17 |
1.8445 |
1.8445 |
0.0165 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
1.8280 |
1.8280 |
-0.0346 |
-1.86 |
| 2025-12-15 |
1.8626 |
1.8626 |
-0.0683 |
-3.54 |
| 2025-12-12 |
1.9309 |
1.9309 |
0.0093 |
0.48 |
| 2025-12-11 |
1.9216 |
1.9216 |
-0.0023 |
-0.12 |