华安美元收益A(人民币)（002391）中风险

加自选 删除自行
加载中...
基金估值：
[01-05]
累计分红：
--元
基金经理：
庄宇飞
成立日期：
2016-03-23
基金类型：
QDII
份额规模：
8.82亿份
管 理 人：
华安基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
加载中...

历史净值

历史净值列表

起止日期： -
报告日期 单位净值（元） 累计净值（元） 增长值 增长率 (%)
2025-12-31 1.2280 1.2280 -0.0020 -0.16
2025-12-30 1.2300 1.2300 0.0000 0.00
2025-12-29 1.2300 1.2300 0.0010 0.08
2025-12-26 1.2290 1.2290 0.0000 0.00
2025-12-25 1.2290 1.2290 -0.0010 -0.08
2025-12-24 1.2300 1.2300 0.0000 0.00
2025-12-23 1.2300 1.2300 -0.0010 -0.08
2025-12-22 1.2310 1.2310 0.0000 0.00
2025-12-19 1.2310 1.2310 -0.0010 -0.08
2025-12-18 1.2320 1.2320 0.0020 0.16
2025-12-17 1.2300 1.2300 -0.0010 -0.08
2025-12-16 1.2310 1.2310 0.0000 0.00
2025-12-15 1.2310 1.2310 0.0020 0.16
2025-12-12 1.2290 1.2290 -0.0030 -0.24
2025-12-11 1.2320 1.2320 0.0000 0.00
2025-12-10 1.2320 1.2320 0.0020 0.16
2025-12-09 1.2300 1.2300 -0.0010 -0.08
2025-12-08 1.2310 1.2310 -0.0020 -0.16
2025-12-05 1.2330 1.2330 -0.0010 -0.08
2025-12-04 1.2340 1.2340 -0.0020 -0.16
首页 上一页 下一页 尾页 / 第 页 确定

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据