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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0408元
- 基金经理：
- 杨振建,桂征辉
- 成立日期：
- 2016-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.09亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9442 |
1.9850 |
-0.0241 |
-1.19 |
| 2026-02-12 |
1.9677 |
2.0085 |
0.0033 |
0.16 |
| 2026-02-11 |
1.9645 |
2.0053 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2026-02-10 |
1.9680 |
2.0088 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.9669 |
2.0077 |
0.0288 |
1.45 |
| 2026-02-06 |
1.9388 |
1.9796 |
-0.0099 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.9485 |
1.9893 |
-0.0092 |
-0.46 |
| 2026-02-04 |
1.9575 |
1.9983 |
0.0143 |
0.72 |
| 2026-02-03 |
1.9435 |
1.9843 |
0.0184 |
0.93 |
| 2026-02-02 |
1.9255 |
1.9663 |
-0.0436 |
-2.16 |
| 2026-01-30 |
1.9681 |
2.0089 |
-0.0191 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
1.9868 |
2.0276 |
0.0114 |
0.56 |
| 2026-01-28 |
1.9757 |
2.0165 |
0.0057 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
1.9701 |
2.0109 |
0.0024 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.9678 |
2.0086 |
0.0040 |
0.20 |
| 2026-01-23 |
1.9639 |
2.0047 |
-0.0105 |
-0.52 |
| 2026-01-22 |
1.9742 |
2.0150 |
0.0054 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
1.9689 |
2.0097 |
0.0044 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
1.9646 |
2.0054 |
-0.0057 |
-0.28 |
| 2026-01-19 |
1.9702 |
2.0110 |
0.0036 |
0.18 |