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- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.0327元
- 基金经理：
- 杨振建,桂征辉
- 成立日期：
- 2016-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9238 |
1.9565 |
-0.0091 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.9327 |
1.9654 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.9322 |
1.9649 |
-0.0063 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.9384 |
1.9711 |
0.0040 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.9345 |
1.9672 |
0.0031 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.9315 |
1.9642 |
0.0041 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.9275 |
1.9602 |
0.0061 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.9215 |
1.9542 |
0.0186 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.9033 |
1.9360 |
0.0064 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.8970 |
1.9297 |
-0.0095 |
-0.49 |
| 2025-12-17 |
1.9063 |
1.9390 |
0.0356 |
1.86 |
| 2025-12-16 |
1.8714 |
1.9041 |
-0.0221 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
1.8931 |
1.9258 |
-0.0097 |
-0.50 |
| 2025-12-12 |
1.9026 |
1.9353 |
0.0139 |
0.72 |
| 2025-12-11 |
1.8890 |
1.9217 |
-0.0149 |
-0.77 |
| 2025-12-10 |
1.9036 |
1.9363 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
1.9058 |
1.9385 |
-0.0057 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
1.9114 |
1.9441 |
0.0160 |
0.83 |
| 2025-12-05 |
1.8957 |
1.9284 |
0.0152 |
0.79 |
| 2025-12-04 |
1.8808 |
1.9135 |
0.0063 |
0.33 |