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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0408元
- 基金经理：
- 杨振建,桂征辉
- 成立日期：
- 2016-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9667 |
2.0075 |
-0.0056 |
-0.28 |
| 2026-01-15 |
1.9722 |
2.0130 |
0.0071 |
0.35 |
| 2026-01-14 |
1.9653 |
2.0061 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2026-01-13 |
1.9681 |
2.0089 |
-0.0096 |
-0.47 |
| 2026-01-12 |
1.9856 |
2.0183 |
0.0102 |
0.51 |
| 2026-01-09 |
1.9756 |
2.0083 |
0.0089 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
1.9669 |
1.9996 |
-0.0181 |
-0.89 |
| 2026-01-07 |
1.9846 |
2.0173 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
1.9881 |
2.0208 |
0.0275 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
1.9611 |
1.9938 |
0.0380 |
1.94 |
| 2025-12-31 |
1.9238 |
1.9565 |
-0.0091 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.9327 |
1.9654 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.9322 |
1.9649 |
-0.0063 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.9384 |
1.9711 |
0.0040 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.9345 |
1.9672 |
0.0031 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.9315 |
1.9642 |
0.0041 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.9275 |
1.9602 |
0.0061 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.9215 |
1.9542 |
0.0186 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.9033 |
1.9360 |
0.0064 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.8970 |
1.9297 |
-0.0095 |
-0.49 |