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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0408元
- 基金经理：
- 杨振建,桂征辉
- 成立日期：
- 2016-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.44亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
23472.46 |
|
4.05% |
| 2 |
贵州茅台 |
14226.91 |
|
2.45% |
| 3 |
美的集团 |
11386.35 |
|
1.96% |
| 4 |
紫金矿业 |
11331.80 |
|
1.95% |
| 5 |
兴业银行 |
10081.85 |
|
1.74% |
| 6 |
新易盛 |
9586.83 |
|
1.65% |
| 7 |
中国平安 |
9535.09 |
|
1.64% |
| 8 |
药明康德 |
9017.72 |
|
1.56% |
| 9 |
中际旭创 |
7745.81 |
|
1.34% |
| 10 |
立讯精密 |
7559.03 |
|
1.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
28.10 |
0.28 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.69% |
3.66% |
1.71% |
18.24% |
27.69% |
2.69% |
26.61% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4296/6543 |
4177/6543 |
3629/6543 |
3424/6543 |
3553/6543 |
4452/6543 |
3190/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.9856 |
2.0183 |
0.0102 |
0.51% |
| 2026-01-09 |
1.9756 |
2.0083 |
0.0089 |
0.44% |
| 2026-01-08 |
1.9669 |
1.9996 |
-0.0181 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
1.9846 |
2.0173 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
1.9881 |
2.0208 |
0.0275 |
1.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-09 |
2026-01-13 |
2026-01-13 |
2026-01-15 |
0.0081 |
| 2025-01-09 |
2025-01-13 |
2025-01-13 |
2025-01-15 |
0.0145 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
0.0096 |
| 2020-01-08 |
2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-14 |
0.0068 |
| 2018-01-11 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-18 |
0.0018 |
