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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 徐雄晖
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.4860 |
1.6760 |
0.0047 |
0.27 |
| 2026-01-13 |
1.4820 |
1.6720 |
0.0082 |
0.47 |
| 2026-01-12 |
1.4750 |
1.6650 |
0.0035 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.4720 |
1.6620 |
0.0165 |
0.96 |
| 2026-01-08 |
1.4580 |
1.6480 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2026-01-07 |
1.4610 |
1.6510 |
-0.0082 |
-0.48 |
| 2026-01-06 |
1.4680 |
1.6580 |
0.0141 |
0.82 |
| 2026-01-05 |
1.4560 |
1.6460 |
0.0177 |
1.04 |
| 2025-12-31 |
1.4410 |
1.6310 |
0.0059 |
0.35 |
| 2025-12-30 |
1.4360 |
1.6260 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.4340 |
1.6240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.4340 |
1.6240 |
-0.0035 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
1.4370 |
1.6270 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.4360 |
1.6260 |
0.0035 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.4330 |
1.6230 |
0.0035 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.4300 |
1.6200 |
0.0024 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.4280 |
1.6180 |
0.0141 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.4160 |
1.6060 |
0.0047 |
0.28 |
| 2025-12-17 |
1.4120 |
1.6020 |
0.0212 |
1.29 |
| 2025-12-16 |
1.3940 |
1.5840 |
-0.0118 |
-0.71 |