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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3793元
- 基金经理：
- 李秋实
- 成立日期：
- 2016-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0177 |
1.3970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0177 |
1.3970 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.0175 |
1.3968 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0174 |
1.3967 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0175 |
1.3968 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-06 |
1.0169 |
1.3962 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.0161 |
1.3954 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-04 |
1.0156 |
1.3949 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0157 |
1.3950 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0156 |
1.3949 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.0154 |
1.3947 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0155 |
1.3948 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0155 |
1.3948 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.0152 |
1.3945 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0156 |
1.3949 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0154 |
1.3947 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.0145 |
1.3938 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-21 |
1.0149 |
1.3942 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-20 |
1.0138 |
1.3931 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.0131 |
1.3924 |
0.0004 |
0.03 |