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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2220元
- 基金经理：
- 吴嫣睿紫,王超
- 成立日期：
- 2016-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.95亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3002 |
1.5222 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2999 |
1.5219 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.2998 |
1.5218 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.3002 |
1.5222 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.3000 |
1.5220 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.3001 |
1.5221 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.3001 |
1.5221 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3002 |
1.5222 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.3002 |
1.5222 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.2998 |
1.5218 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2996 |
1.5216 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.2993 |
1.5213 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.2992 |
1.5212 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.2995 |
1.5215 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.2995 |
1.5215 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.2990 |
1.5210 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.2987 |
1.5207 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.2983 |
1.5203 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.2983 |
1.5203 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
1.2981 |
1.5201 |
-0.0012 |
-0.08 |