融通增益债券A/B 净资产规模 2.71 亿元，比上期增加 7.26% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 97.49 | 0.24 | 1.16 | 0.27 | 1.35 | 2.71 | 20.31 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 10.02 | 99.82 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.11 | 2.52 | 10.03 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.96 | 99.64 | 0.07 | 0.31 | 0.01 | 0.05 | 3.06 | 23.05 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 7.03 | 96.60 | 0.04 | 0.60 | 0.20 | 2.80 | 2.08 | 7.28 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.28 | 67.03 | 1.03 | 6.73 | 4.02 | 26.24 | 2.87 | 15.33 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 17.03 | 98.07 | 0.18 | 1.03 | 0.16 | 0.90 | 5.91 | 17.37 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.73 | 93.63 | 0.55 | 2.07 | 1.14 | 4.30 | 15.72 | 26.41 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 16.22 | 98.17 | 0.11 | 0.64 | 0.20 | 1.19 | 9.00 | 16.52 |