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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6050元
- 基金经理：
- 谈云飞,杜晓海
- 成立日期：
- 2016-01-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4434 |
2.0484 |
-0.0162 |
-0.72 |
| 2026-02-12 |
1.4539 |
2.0589 |
0.0057 |
0.26 |
| 2026-02-11 |
1.4502 |
2.0552 |
0.0040 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
1.4476 |
2.0526 |
0.0025 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.4460 |
2.0510 |
0.0124 |
0.56 |
| 2026-02-06 |
1.4380 |
2.0430 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.4384 |
2.0434 |
-0.0066 |
-0.30 |
| 2026-02-04 |
1.4427 |
2.0477 |
0.0097 |
0.44 |
| 2026-02-03 |
1.4364 |
2.0414 |
0.0168 |
0.76 |
| 2026-02-02 |
1.4255 |
2.0305 |
-0.0272 |
-1.22 |
| 2026-01-30 |
1.4431 |
2.0481 |
-0.0099 |
-0.44 |
| 2026-01-29 |
1.4495 |
2.0545 |
0.0028 |
0.12 |
| 2026-01-28 |
1.4477 |
2.0527 |
0.0085 |
0.38 |
| 2026-01-27 |
1.4422 |
2.0472 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-01-26 |
1.4436 |
2.0486 |
0.0029 |
0.13 |
| 2026-01-23 |
1.4417 |
2.0467 |
0.0046 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
1.4387 |
2.0437 |
0.0019 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.4375 |
2.0425 |
0.0037 |
0.17 |
| 2026-01-20 |
1.4351 |
2.0401 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
1.4336 |
2.0386 |
0.0083 |
0.38 |