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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禹良
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.6185 |
1.6185 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-01 |
1.6180 |
1.6180 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-03-31 |
1.6205 |
1.6205 |
-0.0034 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
1.6213 |
1.6213 |
-0.0036 |
-0.22 |
| 2026-03-26 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0033 |
0.20 |
| 2026-03-25 |
1.6216 |
1.6216 |
0.0128 |
0.80 |
| 2026-03-24 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0266 |
1.68 |
| 2026-03-23 |
1.5822 |
1.5822 |
-0.0529 |
-3.24 |
| 2026-03-20 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.6367 |
1.6367 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-18 |
1.6378 |
1.6378 |
-0.0087 |
-0.53 |
| 2026-03-17 |
1.6465 |
1.6465 |
0.0065 |
0.40 |
| 2026-03-16 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0074 |
0.45 |
| 2026-03-13 |
1.6326 |
1.6326 |
0.0044 |
0.27 |
| 2026-03-12 |
1.6282 |
1.6282 |
0.0134 |
0.83 |
| 2026-03-11 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0177 |
1.11 |
| 2026-03-10 |
1.5971 |
1.5971 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-03-09 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0098 |
-0.61 |
| 2026-03-06 |
1.6084 |
1.6084 |
0.0113 |
0.71 |