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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禹良
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5874 |
1.5874 |
-0.0154 |
-0.96 |
| 2026-02-12 |
1.6028 |
1.6028 |
-0.0147 |
-0.91 |
| 2026-02-11 |
1.6175 |
1.6175 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.6153 |
1.6153 |
0.0061 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0072 |
0.45 |
| 2026-02-06 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0054 |
-0.34 |
| 2026-02-05 |
1.6074 |
1.6074 |
0.0135 |
0.85 |
| 2026-02-04 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0328 |
2.10 |
| 2026-02-03 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0045 |
-0.29 |
| 2026-02-02 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0221 |
-1.39 |
| 2026-01-30 |
1.5877 |
1.5877 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-01-29 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0248 |
1.59 |
| 2026-01-28 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0102 |
0.66 |
| 2026-01-27 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0046 |
-0.30 |
| 2026-01-26 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0109 |
0.71 |
| 2026-01-23 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0102 |
-0.66 |
| 2026-01-22 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0081 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0160 |
-1.02 |
| 2026-01-20 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0216 |
1.40 |
| 2026-01-19 |
1.5422 |
1.5422 |
-0.0020 |
-0.13 |