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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禹良
- 成立日期：
- 2016-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0045 |
0.29 |
| 2025-12-31 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0032 |
0.20 |
| 2025-12-30 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0023 |
-0.15 |
| 2025-12-29 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-26 |
1.5665 |
1.5665 |
-0.0033 |
-0.21 |
| 2025-12-25 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0027 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0047 |
0.30 |
| 2025-12-22 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0099 |
-0.63 |
| 2025-12-19 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2025-12-18 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0215 |
1.38 |
| 2025-12-17 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-16 |
1.5574 |
1.5574 |
-0.0052 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0041 |
0.26 |
| 2025-12-12 |
1.5585 |
1.5585 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.5595 |
1.5595 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-10 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.5626 |
1.5626 |
-0.0096 |
-0.61 |
| 2025-12-08 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0070 |
-0.44 |
| 2025-12-05 |
1.5792 |
1.5792 |
-0.0067 |
-0.42 |