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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 贲兴振,孙慧
- 成立日期：
- 2016-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6735 |
1.7535 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-02-12 |
1.6752 |
1.7552 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.6744 |
1.7544 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.6737 |
1.7537 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.6739 |
1.7539 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.6717 |
1.7517 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.6709 |
1.7509 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.6724 |
1.7524 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.6712 |
1.7512 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-02-02 |
1.6682 |
1.7482 |
-0.0038 |
-0.22 |
| 2026-01-30 |
1.6718 |
1.7518 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.6740 |
1.7540 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.6742 |
1.7542 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.6732 |
1.7532 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.6734 |
1.7534 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.6743 |
1.7543 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.6721 |
1.7521 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.6713 |
1.7513 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.6693 |
1.7493 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.6694 |
1.7494 |
0.0013 |
0.07 |