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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2208元
- 基金经理：
- 李添峰,董梁
- 成立日期：
- 2015-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5542 |
1.7750 |
0.0309 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
1.5279 |
1.7487 |
0.0369 |
2.10 |
| 2025-12-31 |
1.4965 |
1.7173 |
0.0047 |
0.27 |
| 2025-12-30 |
1.4925 |
1.7133 |
0.0042 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.4889 |
1.7097 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
1.4940 |
1.7148 |
0.0049 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.4898 |
1.7106 |
0.0082 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.4828 |
1.7036 |
0.0154 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
1.4697 |
1.6905 |
0.0011 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.4688 |
1.6896 |
0.0200 |
1.17 |
| 2025-12-19 |
1.4518 |
1.6726 |
0.0205 |
1.21 |
| 2025-12-18 |
1.4344 |
1.6552 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.4359 |
1.6567 |
0.0301 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
1.4103 |
1.6311 |
-0.0233 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
1.4301 |
1.6509 |
-0.0125 |
-0.74 |
| 2025-12-12 |
1.4407 |
1.6615 |
0.0185 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
1.4250 |
1.6458 |
-0.0159 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
1.4385 |
1.6593 |
0.0081 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
1.4316 |
1.6524 |
-0.0110 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
1.4410 |
1.6618 |
0.0128 |
0.76 |