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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.2208元
- 基金经理：
- 李添峰,董梁
- 成立日期：
- 2015-12-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.4518 |
1.6726 |
0.0205 |
1.21 |
| 2025-12-18 |
1.4344 |
1.6552 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.4359 |
1.6567 |
0.0301 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
1.4103 |
1.6311 |
-0.0233 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
1.4301 |
1.6509 |
-0.0125 |
-0.74 |
| 2025-12-12 |
1.4407 |
1.6615 |
0.0185 |
1.10 |
| 2025-12-11 |
1.4250 |
1.6458 |
-0.0159 |
-0.94 |
| 2025-12-10 |
1.4385 |
1.6593 |
0.0081 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
1.4316 |
1.6524 |
-0.0110 |
-0.65 |
| 2025-12-08 |
1.4410 |
1.6618 |
0.0128 |
0.76 |
| 2025-12-05 |
1.4301 |
1.6509 |
0.0230 |
1.39 |
| 2025-12-04 |
1.4105 |
1.6313 |
0.0027 |
0.16 |
| 2025-12-03 |
1.4082 |
1.6290 |
-0.0103 |
-0.62 |
| 2025-12-02 |
1.4170 |
1.6378 |
-0.0119 |
-0.71 |
| 2025-12-01 |
1.4271 |
1.6479 |
0.0168 |
1.01 |
| 2025-11-28 |
1.4128 |
1.6336 |
0.0130 |
0.79 |
| 2025-11-27 |
1.4017 |
1.6225 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2025-11-26 |
1.4045 |
1.6253 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-11-25 |
1.4032 |
1.6240 |
0.0209 |
1.28 |
| 2025-11-24 |
1.3854 |
1.6062 |
0.0139 |
0.86 |