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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8980 |
1.9480 |
-0.0187 |
-0.94 |
| 2026-02-12 |
1.9160 |
1.9660 |
0.0166 |
0.84 |
| 2026-02-11 |
1.9000 |
1.9500 |
0.0052 |
0.26 |
| 2026-02-10 |
1.8950 |
1.9450 |
0.0093 |
0.48 |
| 2026-02-09 |
1.8860 |
1.9360 |
0.0301 |
1.56 |
| 2026-02-06 |
1.8570 |
1.9070 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-02-05 |
1.8550 |
1.9050 |
-0.0218 |
-1.12 |
| 2026-02-04 |
1.8760 |
1.9260 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-02-03 |
1.8740 |
1.9240 |
0.0374 |
1.96 |
| 2026-02-02 |
1.8380 |
1.8880 |
-0.0602 |
-3.06 |
| 2026-01-30 |
1.8960 |
1.9460 |
-0.0187 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
1.9140 |
1.9640 |
-0.0187 |
-0.93 |
| 2026-01-28 |
1.9320 |
1.9820 |
0.0052 |
0.26 |
| 2026-01-27 |
1.9270 |
1.9770 |
0.0021 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.9250 |
1.9750 |
-0.0104 |
-0.52 |
| 2026-01-23 |
1.9350 |
1.9850 |
0.0291 |
1.47 |
| 2026-01-22 |
1.9070 |
1.9570 |
0.0052 |
0.26 |
| 2026-01-21 |
1.9020 |
1.9520 |
0.0249 |
1.28 |
| 2026-01-20 |
1.8780 |
1.9280 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2026-01-19 |
1.8810 |
1.9310 |
0.0218 |
1.13 |