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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8150 |
1.8650 |
0.0301 |
1.62 |
| 2026-01-08 |
1.7860 |
1.8360 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
1.7880 |
1.8380 |
0.0135 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
1.7750 |
1.8250 |
0.0311 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
1.7450 |
1.7950 |
0.0446 |
2.53 |
| 2025-12-31 |
1.7020 |
1.7520 |
0.0062 |
0.35 |
| 2025-12-30 |
1.6960 |
1.7460 |
0.0073 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
1.6890 |
1.7390 |
-0.0083 |
-0.47 |
| 2025-12-26 |
1.6970 |
1.7470 |
0.0042 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.6930 |
1.7430 |
0.0125 |
0.71 |
| 2025-12-24 |
1.6810 |
1.7310 |
0.0187 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
1.6630 |
1.7130 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.6620 |
1.7120 |
0.0187 |
1.09 |
| 2025-12-19 |
1.6440 |
1.6940 |
0.0176 |
1.04 |
| 2025-12-18 |
1.6270 |
1.6770 |
-0.0073 |
-0.43 |
| 2025-12-17 |
1.6340 |
1.6840 |
0.0311 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.6040 |
1.6540 |
-0.0208 |
-1.23 |
| 2025-12-15 |
1.6240 |
1.6740 |
-0.0135 |
-0.79 |
| 2025-12-12 |
1.6370 |
1.6870 |
0.0176 |
1.05 |
| 2025-12-11 |
1.6200 |
1.6700 |
-0.0187 |
-1.10 |