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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2016-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
协创数据 |
25.30 |
|
1.45% |
| 2 |
睿创微纳 |
24.19 |
|
1.38% |
| 3 |
神火股份 |
24.17 |
|
1.38% |
| 4 |
水晶光电 |
22.61 |
|
1.29% |
| 5 |
光迅科技 |
22.38 |
|
1.28% |
| 6 |
恺英网络 |
22.09 |
|
1.26% |
| 7 |
中伟新材 |
21.78 |
|
1.25% |
| 8 |
璞泰来 |
21.33 |
|
1.22% |
| 9 |
西部矿业 |
21.01 |
|
1.20% |
| 10 |
长江证券 |
20.78 |
|
1.19% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
-8.91% |
3.29% |
10.01% |
34.30% |
3.29% |
37.34% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
4995/10855 |
7963/10855 |
2461/10855 |
1089/10855 |
2086/10855 |
2545/10855 |
1711/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.7580 |
1.8080 |
-0.0291 |
-1.57% |
| 2026-04-01 |
1.7860 |
1.8360 |
0.0332 |
1.82% |
| 2026-03-31 |
1.7540 |
1.8040 |
-0.0322 |
-1.74% |
| 2026-03-30 |
1.7850 |
1.8350 |
0.0114 |
0.62% |
| 2026-03-27 |
1.7740 |
1.8240 |
0.0198 |
1.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-15 |
2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-21 |
0.0500 |
