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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.5990元
- 基金经理：
- 张展华
- 成立日期：
- 2016-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.6101 |
1.2091 |
-0.0173 |
-1.82 |
| 2026-01-12 |
0.6214 |
1.2204 |
0.0577 |
6.46 |
| 2026-01-09 |
0.5837 |
1.1827 |
0.0234 |
2.69 |
| 2026-01-08 |
0.5684 |
1.1674 |
-0.0051 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
0.5717 |
1.1707 |
-0.0098 |
-1.11 |
| 2026-01-06 |
0.5781 |
1.1771 |
0.0256 |
2.97 |
| 2026-01-05 |
0.5614 |
1.1604 |
0.0337 |
4.08 |
| 2025-12-31 |
0.5394 |
1.1384 |
0.0038 |
0.47 |
| 2025-12-30 |
0.5369 |
1.1359 |
0.0035 |
0.43 |
| 2025-12-29 |
0.5346 |
1.1336 |
-0.0069 |
-0.83 |
| 2025-12-26 |
0.5391 |
1.1381 |
0.0037 |
0.45 |
| 2025-12-25 |
0.5367 |
1.1357 |
0.0029 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
0.5348 |
1.1338 |
0.0031 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
0.5328 |
1.1318 |
-0.0024 |
-0.30 |
| 2025-12-22 |
0.5344 |
1.1334 |
0.0037 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
0.5320 |
1.1310 |
0.0034 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
0.5298 |
1.1288 |
-0.0047 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
0.5329 |
1.1319 |
0.0199 |
2.50 |
| 2025-12-16 |
0.5199 |
1.1189 |
-0.0113 |
-1.40 |
| 2025-12-15 |
0.5273 |
1.1263 |
-0.0040 |
-0.49 |