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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5990元
- 基金经理：
- 张展华
- 成立日期：
- 2016-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
统联精密 |
176.65 |
|
9.61% |
| 2 |
长盈精密 |
147.96 |
|
8.05% |
| 3 |
歌尔股份 |
144.38 |
|
7.85% |
| 4 |
领益智造 |
142.06 |
|
7.73% |
| 5 |
和林微纳 |
111.99 |
|
6.09% |
| 6 |
虹软科技 |
110.72 |
|
6.02% |
| 7 |
环旭电子 |
108.26 |
|
5.89% |
| 8 |
汇顶科技 |
104.91 |
|
5.71% |
| 9 |
联赢激光 |
104.11 |
|
5.66% |
| 10 |
当虹科技 |
103.51 |
|
5.63% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.86% |
-0.90% |
-16.96% |
15.93% |
9.70% |
9.70% |
-32.07% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1632/10633 |
8971/10633 |
10485/10633 |
4406/10633 |
6575/10633 |
6481/10633 |
10437/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.5394 |
1.1384 |
0.0038 |
0.46% |
| 2025-12-30 |
0.5369 |
1.1359 |
0.0036 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
0.5346 |
1.1336 |
-0.0069 |
-0.84% |
| 2025-12-26 |
0.5391 |
1.1381 |
0.0036 |
0.44% |
| 2025-12-25 |
0.5367 |
1.1357 |
0.0030 |
0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-08-27 |
2021-08-30 |
2021-08-30 |
2021-09-01 |
0.1840 |
| 2021-07-29 |
2021-07-30 |
2021-07-30 |
2021-08-03 |
0.4150 |
