加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2580元
- 基金经理：
- 刘禹含
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.54亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0423 |
1.3003 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.0424 |
1.3004 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
1.0420 |
1.3000 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0419 |
1.2999 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0418 |
1.2998 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0418 |
1.2998 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0417 |
1.2997 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0417 |
1.2997 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0417 |
1.2997 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0415 |
1.2995 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0414 |
1.2994 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0412 |
1.2992 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0411 |
1.2991 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-16 |
1.0409 |
1.2989 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0409 |
1.2989 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0410 |
1.2990 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0410 |
1.2990 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-10 |
1.0409 |
1.2989 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0408 |
1.2988 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
1.0407 |
1.2987 |
0.0000 |
0.00 |