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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2580元
- 基金经理：
- 刘禹含
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.93亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0447 |
1.3027 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0447 |
1.3027 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0446 |
1.3026 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0445 |
1.3025 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0443 |
1.3023 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0441 |
1.3021 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.0439 |
1.3019 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-04 |
1.0438 |
1.3018 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0437 |
1.3017 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0438 |
1.3018 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0437 |
1.3017 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0437 |
1.3017 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0436 |
1.3016 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0436 |
1.3016 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0436 |
1.3016 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0434 |
1.3014 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0433 |
1.3013 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0432 |
1.3012 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0431 |
1.3011 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0430 |
1.3010 |
0.0001 |
0.01 |