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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2016-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.01亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
2.3119 |
2.3119 |
0.0394 |
1.73 |
| 2026-01-20 |
2.2725 |
2.2725 |
-0.0445 |
-1.92 |
| 2026-01-19 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0406 |
1.78 |
| 2026-01-16 |
2.2764 |
2.2764 |
0.0332 |
1.48 |
| 2026-01-15 |
2.2432 |
2.2432 |
0.0114 |
0.51 |
| 2026-01-14 |
2.2318 |
2.2318 |
0.0111 |
0.50 |
| 2026-01-13 |
2.2207 |
2.2207 |
-0.0364 |
-1.61 |
| 2026-01-12 |
2.2571 |
2.2571 |
0.0001 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
2.2570 |
2.2570 |
0.0317 |
1.42 |
| 2026-01-08 |
2.2253 |
2.2253 |
-0.0124 |
-0.55 |
| 2026-01-07 |
2.2377 |
2.2377 |
0.0232 |
1.05 |
| 2026-01-06 |
2.2145 |
2.2145 |
-0.0059 |
-0.27 |
| 2026-01-05 |
2.2204 |
2.2204 |
0.0405 |
1.86 |
| 2025-12-31 |
2.1799 |
2.1799 |
-0.0315 |
-1.42 |
| 2025-12-30 |
2.2114 |
2.2114 |
0.0116 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
2.1998 |
2.1998 |
0.0222 |
1.02 |
| 2025-12-26 |
2.1776 |
2.1776 |
0.0022 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
2.1754 |
2.1754 |
0.0101 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
2.1653 |
2.1653 |
0.0536 |
2.54 |
| 2025-12-23 |
2.1117 |
2.1117 |
0.0341 |
1.64 |