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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2016-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.01亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.2145 |
2.2145 |
-0.0059 |
-0.27 |
| 2026-01-05 |
2.2204 |
2.2204 |
0.0405 |
1.86 |
| 2025-12-31 |
2.1799 |
2.1799 |
-0.0315 |
-1.42 |
| 2025-12-30 |
2.2114 |
2.2114 |
0.0116 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
2.1998 |
2.1998 |
0.0222 |
1.02 |
| 2025-12-26 |
2.1776 |
2.1776 |
0.0022 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
2.1754 |
2.1754 |
0.0101 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
2.1653 |
2.1653 |
0.0536 |
2.54 |
| 2025-12-23 |
2.1117 |
2.1117 |
0.0341 |
1.64 |
| 2025-12-22 |
2.0776 |
2.0776 |
0.0452 |
2.22 |
| 2025-12-19 |
2.0324 |
2.0324 |
-0.0044 |
-0.22 |
| 2025-12-18 |
2.0368 |
2.0368 |
-0.0178 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
2.0546 |
2.0546 |
0.0692 |
3.49 |
| 2025-12-16 |
1.9854 |
1.9854 |
-0.0381 |
-1.88 |
| 2025-12-15 |
2.0235 |
2.0235 |
-0.0114 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
2.0349 |
2.0349 |
0.0436 |
2.19 |
| 2025-12-11 |
1.9913 |
1.9913 |
-0.0353 |
-1.74 |
| 2025-12-10 |
2.0266 |
2.0266 |
0.0085 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
2.0181 |
2.0181 |
0.0108 |
0.54 |
| 2025-12-08 |
2.0073 |
2.0073 |
0.0298 |
1.51 |