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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨宇
- 成立日期：
- 2016-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.50亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3308 |
2.3308 |
-0.0290 |
-1.23 |
| 2026-02-12 |
2.3598 |
2.3598 |
0.0617 |
2.68 |
| 2026-02-11 |
2.2981 |
2.2981 |
-0.0162 |
-0.70 |
| 2026-02-10 |
2.3143 |
2.3143 |
0.0233 |
1.02 |
| 2026-02-09 |
2.2910 |
2.2910 |
0.0496 |
2.21 |
| 2026-02-06 |
2.2414 |
2.2414 |
0.0127 |
0.57 |
| 2026-02-05 |
2.2287 |
2.2287 |
-0.0648 |
-2.83 |
| 2026-02-04 |
2.2935 |
2.2935 |
0.0106 |
0.46 |
| 2026-02-03 |
2.2829 |
2.2829 |
0.0794 |
3.60 |
| 2026-02-02 |
2.2035 |
2.2035 |
-0.0662 |
-2.92 |
| 2026-01-30 |
2.2697 |
2.2697 |
0.0271 |
1.21 |
| 2026-01-29 |
2.2426 |
2.2426 |
-0.0527 |
-2.30 |
| 2026-01-28 |
2.2953 |
2.2953 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-01-27 |
2.2976 |
2.2976 |
0.0170 |
0.75 |
| 2026-01-26 |
2.2806 |
2.2806 |
-0.0492 |
-2.11 |
| 2026-01-23 |
2.3298 |
2.3298 |
0.0157 |
0.68 |
| 2026-01-22 |
2.3141 |
2.3141 |
0.0022 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
2.3119 |
2.3119 |
0.0394 |
1.73 |
| 2026-01-20 |
2.2725 |
2.2725 |
-0.0445 |
-1.92 |
| 2026-01-19 |
2.3170 |
2.3170 |
0.0406 |
1.78 |