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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵森
- 成立日期：
- 2016-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.3449 |
3.3449 |
-0.0112 |
-0.33 |
| 2025-12-30 |
3.3561 |
3.3561 |
0.0330 |
0.99 |
| 2025-12-29 |
3.3231 |
3.3231 |
-0.0266 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
3.3497 |
3.3497 |
0.0160 |
0.48 |
| 2025-12-25 |
3.3337 |
3.3337 |
0.0198 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
3.3139 |
3.3139 |
0.0308 |
0.94 |
| 2025-12-23 |
3.2831 |
3.2831 |
0.0224 |
0.69 |
| 2025-12-22 |
3.2607 |
3.2607 |
0.0216 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
3.2391 |
3.2391 |
0.0203 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
3.2188 |
3.2188 |
-0.0162 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
3.2350 |
3.2350 |
0.0633 |
2.00 |
| 2025-12-16 |
3.1717 |
3.1717 |
-0.0378 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
3.2095 |
3.2095 |
-0.0044 |
-0.14 |
| 2025-12-12 |
3.2139 |
3.2139 |
0.0203 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
3.1936 |
3.1936 |
-0.0251 |
-0.78 |
| 2025-12-10 |
3.2187 |
3.2187 |
0.0207 |
0.65 |
| 2025-12-09 |
3.1980 |
3.1980 |
-0.0488 |
-1.50 |
| 2025-12-08 |
3.2468 |
3.2468 |
-0.0098 |
-0.30 |
| 2025-12-05 |
3.2566 |
3.2566 |
0.0542 |
1.69 |
| 2025-12-04 |
3.2024 |
3.2024 |
0.0004 |
0.01 |