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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵森
- 成立日期：
- 2016-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.6614 |
3.6614 |
-0.0889 |
-2.37 |
| 2026-02-12 |
3.7503 |
3.7503 |
0.0112 |
0.30 |
| 2026-02-11 |
3.7391 |
3.7391 |
0.0508 |
1.38 |
| 2026-02-10 |
3.6883 |
3.6883 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
3.6881 |
3.6881 |
0.0414 |
1.14 |
| 2026-02-06 |
3.6467 |
3.6467 |
0.0452 |
1.26 |
| 2026-02-05 |
3.6015 |
3.6015 |
-0.0736 |
-2.00 |
| 2026-02-04 |
3.6751 |
3.6751 |
0.0225 |
0.62 |
| 2026-02-03 |
3.6526 |
3.6526 |
0.0987 |
2.78 |
| 2026-02-02 |
3.5539 |
3.5539 |
-0.2077 |
-5.52 |
| 2026-01-30 |
3.7616 |
3.7616 |
-0.0562 |
-1.47 |
| 2026-01-29 |
3.8178 |
3.8178 |
-0.0117 |
-0.31 |
| 2026-01-28 |
3.8295 |
3.8295 |
0.0825 |
2.20 |
| 2026-01-27 |
3.7470 |
3.7470 |
-0.0177 |
-0.47 |
| 2026-01-26 |
3.7647 |
3.7647 |
0.0175 |
0.47 |
| 2026-01-23 |
3.7472 |
3.7472 |
0.0214 |
0.57 |
| 2026-01-22 |
3.7258 |
3.7258 |
0.0221 |
0.60 |
| 2026-01-21 |
3.7037 |
3.7037 |
0.0411 |
1.12 |
| 2026-01-20 |
3.6626 |
3.6626 |
0.0272 |
0.75 |
| 2026-01-19 |
3.6354 |
3.6354 |
0.0806 |
2.27 |