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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑涛
- 成立日期：
- 2015-12-30
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 9.12亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.1769 |
0.1769 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
0.1769 |
0.1769 |
0.0001 |
0.06 |
| 2026-03-31 |
0.1768 |
0.1768 |
0.0002 |
0.11 |
| 2026-03-30 |
0.1766 |
0.1766 |
0.0006 |
0.34 |
| 2026-03-27 |
0.1760 |
0.1760 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
0.1761 |
0.1761 |
-0.0006 |
-0.34 |
| 2026-03-25 |
0.1767 |
0.1767 |
0.0002 |
0.11 |
| 2026-03-24 |
0.1765 |
0.1765 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2026-03-23 |
0.1766 |
0.1766 |
0.0002 |
0.11 |
| 2026-03-20 |
0.1764 |
0.1764 |
-0.0008 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
0.1772 |
0.1772 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-18 |
0.1772 |
0.1772 |
-0.0004 |
-0.23 |
| 2026-03-17 |
0.1776 |
0.1776 |
0.0001 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
0.1775 |
0.1775 |
0.0004 |
0.23 |
| 2026-03-13 |
0.1771 |
0.1771 |
-0.0001 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
0.1772 |
0.1772 |
-0.0002 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
0.1774 |
0.1774 |
-0.0004 |
-0.22 |
| 2026-03-10 |
0.1778 |
0.1778 |
-0.0003 |
-0.17 |
| 2026-03-09 |
0.1781 |
0.1781 |
0.0003 |
0.17 |
| 2026-03-06 |
0.1778 |
0.1778 |
0.0000 |
0.00 |