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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王永明
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7568 |
1.7568 |
0.0220 |
1.27 |
| 2026-01-15 |
1.7348 |
1.7348 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.7331 |
1.7331 |
0.0443 |
2.62 |
| 2026-01-13 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.0380 |
-2.20 |
| 2026-01-12 |
1.7268 |
1.7268 |
0.0220 |
1.29 |
| 2026-01-09 |
1.7048 |
1.7048 |
0.0350 |
2.10 |
| 2026-01-08 |
1.6698 |
1.6698 |
0.0041 |
0.25 |
| 2026-01-07 |
1.6657 |
1.6657 |
0.0432 |
2.66 |
| 2026-01-06 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0119 |
-0.73 |
| 2026-01-05 |
1.6344 |
1.6344 |
0.0296 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
1.6048 |
1.6048 |
-0.0252 |
-1.55 |
| 2025-12-30 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0089 |
0.55 |
| 2025-12-29 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0101 |
0.63 |
| 2025-12-26 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0379 |
-2.30 |
| 2025-12-25 |
1.6489 |
1.6489 |
0.0066 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
1.6423 |
1.6423 |
0.0275 |
1.70 |
| 2025-12-23 |
1.6148 |
1.6148 |
0.0054 |
0.34 |
| 2025-12-22 |
1.6094 |
1.6094 |
0.0696 |
4.52 |
| 2025-12-19 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0132 |
-0.85 |
| 2025-12-18 |
1.5530 |
1.5530 |
-0.0416 |
-2.61 |