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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.4200元
- 基金经理：
- 谭菁
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.49亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2286 |
1.6486 |
0.0337 |
1.98 |
| 2025-12-31 |
1.2048 |
1.6248 |
-0.0047 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.2081 |
1.6281 |
0.0103 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
1.2008 |
1.6208 |
-0.0067 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.2055 |
1.6255 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
1.2079 |
1.6279 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.2071 |
1.6271 |
0.0102 |
0.60 |
| 2025-12-23 |
1.1999 |
1.6199 |
0.0103 |
0.61 |
| 2025-12-22 |
1.1926 |
1.6126 |
0.0067 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
1.1879 |
1.6079 |
0.0129 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
1.1788 |
1.5988 |
-0.0123 |
-0.73 |
| 2025-12-17 |
1.1875 |
1.6075 |
0.0329 |
1.99 |
| 2025-12-16 |
1.1643 |
1.5843 |
-0.0211 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
1.1792 |
1.5992 |
-0.0230 |
-1.36 |
| 2025-12-12 |
1.1954 |
1.6154 |
0.0099 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.1884 |
1.6084 |
-0.0116 |
-0.69 |
| 2025-12-10 |
1.1966 |
1.6166 |
-0.0043 |
-0.25 |
| 2025-12-09 |
1.1996 |
1.6196 |
0.0086 |
0.51 |
| 2025-12-08 |
1.1935 |
1.6135 |
0.0096 |
0.57 |
| 2025-12-05 |
1.1867 |
1.6067 |
0.0129 |
0.77 |