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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.4200元
- 基金经理：
- 谭菁
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.49亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2494 |
1.6694 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-01-15 |
1.2507 |
1.6707 |
0.0145 |
0.82 |
| 2026-01-14 |
1.2405 |
1.6605 |
0.0047 |
0.27 |
| 2026-01-13 |
1.2372 |
1.6572 |
-0.0143 |
-0.81 |
| 2026-01-12 |
1.2473 |
1.6673 |
0.0069 |
0.39 |
| 2026-01-09 |
1.2424 |
1.6624 |
0.0118 |
0.67 |
| 2026-01-08 |
1.2341 |
1.6541 |
-0.0085 |
-0.48 |
| 2026-01-07 |
1.2401 |
1.6601 |
-0.0082 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
1.2459 |
1.6659 |
0.0245 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
1.2286 |
1.6486 |
0.0337 |
1.98 |
| 2025-12-31 |
1.2048 |
1.6248 |
-0.0047 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
1.2081 |
1.6281 |
0.0103 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
1.2008 |
1.6208 |
-0.0067 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.2055 |
1.6255 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2025-12-25 |
1.2079 |
1.6279 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.2071 |
1.6271 |
0.0102 |
0.60 |
| 2025-12-23 |
1.1999 |
1.6199 |
0.0103 |
0.61 |
| 2025-12-22 |
1.1926 |
1.6126 |
0.0067 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
1.1879 |
1.6079 |
0.0129 |
0.77 |
| 2025-12-18 |
1.1788 |
1.5988 |
-0.0123 |
-0.73 |