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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4200元
- 基金经理：
- 谭菁
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.07亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2049 |
1.6249 |
-0.0184 |
-1.07 |
| 2026-02-12 |
1.2179 |
1.6379 |
-0.0054 |
-0.31 |
| 2026-02-11 |
1.2217 |
1.6417 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-10 |
1.2214 |
1.6414 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
1.2221 |
1.6421 |
0.0227 |
1.33 |
| 2026-02-06 |
1.2061 |
1.6261 |
0.0203 |
1.20 |
| 2026-02-05 |
1.1918 |
1.6118 |
-0.0181 |
-1.06 |
| 2026-02-04 |
1.2046 |
1.6246 |
-0.0067 |
-0.39 |
| 2026-02-03 |
1.2093 |
1.6293 |
0.0347 |
2.07 |
| 2026-02-02 |
1.1848 |
1.6048 |
-0.0497 |
-2.88 |
| 2026-01-30 |
1.2199 |
1.6399 |
-0.0153 |
-0.88 |
| 2026-01-29 |
1.2307 |
1.6507 |
-0.0247 |
-1.39 |
| 2026-01-28 |
1.2481 |
1.6681 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-27 |
1.2490 |
1.6690 |
-0.0060 |
-0.34 |
| 2026-01-26 |
1.2532 |
1.6732 |
-0.0205 |
-1.14 |
| 2026-01-23 |
1.2677 |
1.6877 |
0.0197 |
1.11 |
| 2026-01-22 |
1.2538 |
1.6738 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2535 |
1.6735 |
0.0078 |
0.44 |
| 2026-01-20 |
1.2480 |
1.6680 |
-0.0099 |
-0.56 |
| 2026-01-19 |
1.2550 |
1.6750 |
0.0079 |
0.45 |