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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4200元
- 基金经理：
- 谭菁
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.49亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
7789.87 |
|
6.61% |
| 2 |
恒瑞医药 |
5538.83 |
|
4.70% |
| 3 |
立讯精密 |
4536.06 |
|
3.85% |
| 4 |
火炬电子 |
4009.05 |
|
3.40% |
| 5 |
歌尔股份 |
3763.12 |
|
3.19% |
| 6 |
中兵红箭 |
3456.56 |
|
2.93% |
| 7 |
豪威集团 |
3407.37 |
|
2.89% |
| 8 |
拓普集团 |
3373.23 |
|
2.86% |
| 9 |
北特科技 |
3054.20 |
|
2.59% |
| 10 |
科伦药业 |
2710.67 |
|
2.30% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.12% |
3.57% |
0.06% |
12.74% |
23.78% |
3.12% |
20.43% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4854/10636 |
5587/10636 |
7051/10636 |
5642/10636 |
5357/10636 |
5216/10636 |
3887/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2424 |
1.6624 |
0.0118 |
0.67% |
| 2026-01-08 |
1.2341 |
1.6541 |
-0.0085 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
1.2401 |
1.6601 |
-0.0082 |
-0.46% |
| 2026-01-06 |
1.2459 |
1.6659 |
0.0245 |
1.41% |
| 2026-01-05 |
1.2286 |
1.6486 |
0.0337 |
1.97% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-24 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0200 |
| 2022-07-26 |
2022-07-27 |
2022-07-27 |
2022-07-29 |
0.0400 |
| 2022-06-22 |
2022-06-24 |
2022-06-24 |
2022-06-28 |
0.0400 |
| 2022-05-26 |
2022-05-27 |
2022-05-27 |
2022-05-31 |
0.0400 |
| 2022-04-20 |
2022-04-22 |
2022-04-22 |
2022-04-26 |
0.0550 |
