加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2797元
- 基金经理：
- 伍方方
- 成立日期：
- 2015-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.65亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0176 |
1.2973 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.0177 |
1.2974 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.0173 |
1.2970 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0169 |
1.2966 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.0166 |
1.2963 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-06 |
1.0159 |
1.2956 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0153 |
1.2950 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0149 |
1.2946 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0149 |
1.2946 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0150 |
1.2947 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.0150 |
1.2947 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0151 |
1.2948 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0150 |
1.2947 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.0150 |
1.2947 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.0152 |
1.2949 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0150 |
1.2947 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0146 |
1.2943 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0146 |
1.2943 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.0142 |
1.2939 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-19 |
1.0138 |
1.2935 |
0.0001 |
0.01 |