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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3354元
- 基金经理：
- 黄施
- 成立日期：
- 2016-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.71亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0075 |
1.3429 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0072 |
1.3426 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0070 |
1.3424 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0068 |
1.3422 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.0066 |
1.3420 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-09 |
1.0064 |
1.3418 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0061 |
1.3415 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0057 |
1.3411 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-06 |
1.0061 |
1.3415 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.0066 |
1.3420 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0068 |
1.3422 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0068 |
1.3422 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0067 |
1.3421 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0075 |
1.3429 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0071 |
1.3425 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0070 |
1.3424 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0069 |
1.3423 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0063 |
1.3417 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0065 |
1.3419 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.0062 |
1.3416 |
0.0003 |
0.02 |