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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋鑫
- 成立日期：
- 2016-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.3120 |
2.3120 |
-0.0200 |
-0.86 |
| 2026-02-12 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2026-02-11 |
2.3360 |
2.3360 |
-0.0030 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
2.3390 |
2.3390 |
0.0190 |
0.82 |
| 2026-02-06 |
2.3200 |
2.3200 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-02-05 |
2.3190 |
2.3190 |
-0.0180 |
-0.77 |
| 2026-02-04 |
2.3370 |
2.3370 |
0.0210 |
0.91 |
| 2026-02-03 |
2.3160 |
2.3160 |
0.0390 |
1.71 |
| 2026-02-02 |
2.2770 |
2.2770 |
-0.0690 |
-2.94 |
| 2026-01-30 |
2.3460 |
2.3460 |
-0.0260 |
-1.10 |
| 2026-01-29 |
2.3720 |
2.3720 |
-0.0180 |
-0.75 |
| 2026-01-28 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0220 |
-0.91 |
| 2026-01-27 |
2.4120 |
2.4120 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-26 |
2.4110 |
2.4110 |
-0.0360 |
-1.47 |
| 2026-01-23 |
2.4470 |
2.4470 |
0.0590 |
2.47 |
| 2026-01-22 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.0080 |
-0.33 |
| 2026-01-21 |
2.3960 |
2.3960 |
0.0060 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
2.3900 |
2.3900 |
-0.0280 |
-1.16 |
| 2026-01-19 |
2.4180 |
2.4180 |
0.0000 |
0.00 |