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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋鑫
- 成立日期：
- 2016-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.4490 |
2.4490 |
0.0100 |
0.41 |
| 2026-01-09 |
2.4390 |
2.4390 |
0.0480 |
2.01 |
| 2026-01-08 |
2.3910 |
2.3910 |
0.0050 |
0.21 |
| 2026-01-07 |
2.3860 |
2.3860 |
0.0120 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0320 |
1.37 |
| 2026-01-05 |
2.3420 |
2.3420 |
0.0650 |
2.85 |
| 2025-12-31 |
2.2770 |
2.2770 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
2.2750 |
2.2750 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
2.2760 |
2.2760 |
-0.0220 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
2.2980 |
2.2980 |
0.0060 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
2.2920 |
2.2920 |
-0.0070 |
-0.30 |
| 2025-12-24 |
2.2990 |
2.2990 |
0.0170 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
2.2820 |
2.2820 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0200 |
0.88 |
| 2025-12-19 |
2.2610 |
2.2610 |
0.0240 |
1.07 |
| 2025-12-18 |
2.2370 |
2.2370 |
-0.0210 |
-0.93 |
| 2025-12-17 |
2.2580 |
2.2580 |
0.0310 |
1.39 |
| 2025-12-16 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.0270 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.0380 |
-1.66 |
| 2025-12-12 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0190 |
0.84 |