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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋鑫
- 成立日期：
- 2016-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
迪哲医药 |
1058.75 |
|
8.80% |
| 2 |
歌尔股份 |
745.88 |
|
6.20% |
| 3 |
奥赛康 |
588.11 |
|
4.89% |
| 4 |
长春高新 |
565.42 |
|
4.70% |
| 5 |
欣旺达 |
542.67 |
|
4.51% |
| 6 |
尚太科技 |
542.44 |
|
4.51% |
| 7 |
骄成超声 |
477.24 |
|
3.97% |
| 8 |
华宝新能 |
449.29 |
|
3.73% |
| 9 |
汇顶科技 |
383.31 |
|
3.19% |
| 10 |
中国中免 |
369.30 |
|
3.07% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.79% |
3.92% |
-2.45% |
16.85% |
37.76% |
4.79% |
7.19% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
2075/10633 |
5086/10633 |
8710/10633 |
4950/10633 |
3462/10633 |
2429/10633 |
6661/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.3860 |
2.3860 |
0.0120 |
0.51% |
| 2026-01-06 |
2.3740 |
2.3740 |
0.0320 |
1.37% |
| 2026-01-05 |
2.3420 |
2.3420 |
0.0650 |
2.85% |
| 2025-12-31 |
2.2770 |
2.2770 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-12-30 |
2.2750 |
2.2750 |
-0.0010 |
-0.04% |
