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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张家旺,韩创
- 成立日期：
- 2017-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东黄金 |
11280.97 |
|
10.03% |
| 2 |
兴业银锡 |
11123.58 |
|
9.89% |
| 3 |
锡业股份 |
8491.50 |
|
7.55% |
| 4 |
华泰证券 |
8261.93 |
|
7.34% |
| 5 |
中金黄金 |
7914.85 |
|
7.03% |
| 6 |
中国太保 |
6987.24 |
|
6.21% |
| 7 |
赛轮轮胎 |
6910.43 |
|
6.14% |
| 8 |
中国东航 |
5877.96 |
|
5.22% |
| 9 |
海南橡胶 |
5555.23 |
|
4.94% |
| 10 |
招商轮船 |
5262.23 |
|
4.68% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.87% |
-11.61% |
19.39% |
32.99% |
70.28% |
19.39% |
76.58% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
738/10855 |
9377/10855 |
114/10855 |
84/10855 |
425/10855 |
169/10855 |
408/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
5.7610 |
5.7610 |
-0.0080 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
5.7690 |
5.7690 |
-0.0020 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
5.7710 |
5.7710 |
0.1060 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
5.6650 |
5.6650 |
-0.1250 |
-2.16% |
| 2026-03-30 |
5.7900 |
5.7900 |
0.0580 |
1.01% |
