大成国企改革灵活配置混合A 净资产规模 8.75 亿元，比上期增加 -12.44% , 股票配置占比上期增加 -17.69% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.70 | 92.21 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 6.91 | 0.08 | 0.88 | 8.75 | 9.43 |
| 2025-06-30 | 10.57 | 91.17 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 5.47 | 0.39 | 3.36 | 10.00 | 11.60 |
| 2025-03-31 | 11.28 | 86.69 | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 12.21 | 0.14 | 1.10 | 11.55 | 13.01 |
| 2024-12-31 | 11.23 | 89.31 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 10.27 | 0.05 | 0.42 | 12.20 | 12.57 |
| 2024-09-30 | 15.73 | 89.64 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 9.17 | 0.21 | 1.19 | 16.32 | 17.55 |
| 2024-06-30 | 15.76 | 90.54 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 9.36 | 0.02 | 0.10 | 15.85 | 17.40 |
| 2024-03-31 | 13.45 | 89.84 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 9.25 | 0.14 | 0.91 | 14.61 | 14.97 |
| 2023-12-31 | 12.30 | 94.26 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 5.69 | 0.01 | 0.05 | 13.01 | 13.05 |