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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏高
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.6918 |
3.6918 |
-0.0066 |
-0.18 |
| 2026-02-12 |
3.6984 |
3.6984 |
0.0079 |
0.21 |
| 2026-02-11 |
3.6905 |
3.6905 |
-0.0055 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
3.6960 |
3.6960 |
0.0276 |
0.75 |
| 2026-02-09 |
3.6684 |
3.6684 |
0.0758 |
2.11 |
| 2026-02-06 |
3.5926 |
3.5926 |
0.0018 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
3.5908 |
3.5908 |
-0.0107 |
-0.30 |
| 2026-02-04 |
3.6015 |
3.6015 |
-0.0160 |
-0.44 |
| 2026-02-03 |
3.6175 |
3.6175 |
0.0762 |
2.15 |
| 2026-02-02 |
3.5413 |
3.5413 |
-0.0667 |
-1.85 |
| 2026-01-30 |
3.6080 |
3.6080 |
0.0268 |
0.75 |
| 2026-01-29 |
3.5812 |
3.5812 |
-0.0216 |
-0.60 |
| 2026-01-28 |
3.6028 |
3.6028 |
-0.0132 |
-0.37 |
| 2026-01-27 |
3.6160 |
3.6160 |
0.0108 |
0.30 |
| 2026-01-26 |
3.6052 |
3.6052 |
-0.0546 |
-1.49 |
| 2026-01-23 |
3.6598 |
3.6598 |
0.0285 |
0.78 |
| 2026-01-22 |
3.6313 |
3.6313 |
0.0466 |
1.30 |
| 2026-01-21 |
3.5847 |
3.5847 |
0.0386 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
3.5461 |
3.5461 |
-0.0194 |
-0.54 |
| 2026-01-19 |
3.5655 |
3.5655 |
0.0204 |
0.58 |