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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏高
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.49亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
3.5393 |
3.5393 |
-0.0470 |
-1.31 |
| 2026-01-12 |
3.5863 |
3.5863 |
0.1127 |
3.24 |
| 2026-01-09 |
3.4736 |
3.4736 |
0.0562 |
1.64 |
| 2026-01-08 |
3.4174 |
3.4174 |
0.0337 |
1.00 |
| 2026-01-07 |
3.3837 |
3.3837 |
-0.0143 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
3.3980 |
3.3980 |
0.0310 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
3.3670 |
3.3670 |
0.0597 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
3.3073 |
3.3073 |
0.0137 |
0.42 |
| 2025-12-30 |
3.2936 |
3.2936 |
-0.0025 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
3.2961 |
3.2961 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
3.2981 |
3.2981 |
-0.0120 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
3.3101 |
3.3101 |
0.0216 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
3.2885 |
3.2885 |
0.0466 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
3.2419 |
3.2419 |
-0.0131 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
3.2550 |
3.2550 |
0.0120 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
3.2430 |
3.2430 |
0.0420 |
1.31 |
| 2025-12-18 |
3.2010 |
3.2010 |
0.0282 |
0.89 |
| 2025-12-17 |
3.1728 |
3.1728 |
0.0112 |
0.35 |
| 2025-12-16 |
3.1616 |
3.1616 |
-0.0447 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
3.2063 |
3.2063 |
-0.0069 |
-0.21 |