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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏高
- 成立日期：
- 2016-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.28亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.2523 |
3.2523 |
-0.0782 |
-2.35 |
| 2026-04-02 |
3.3305 |
3.3305 |
-0.0695 |
-2.04 |
| 2026-04-01 |
3.4000 |
3.4000 |
0.0453 |
1.35 |
| 2026-03-31 |
3.3547 |
3.3547 |
-0.0474 |
-1.39 |
| 2026-03-30 |
3.4021 |
3.4021 |
0.0171 |
0.51 |
| 2026-03-27 |
3.3850 |
3.3850 |
0.0301 |
0.90 |
| 2026-03-26 |
3.3549 |
3.3549 |
-0.0637 |
-1.86 |
| 2026-03-25 |
3.4186 |
3.4186 |
0.0652 |
1.94 |
| 2026-03-24 |
3.3534 |
3.3534 |
0.1145 |
3.54 |
| 2026-03-23 |
3.2389 |
3.2389 |
-0.1975 |
-5.75 |
| 2026-03-20 |
3.4364 |
3.4364 |
-0.0974 |
-2.76 |
| 2026-03-19 |
3.5338 |
3.5338 |
-0.0753 |
-2.09 |
| 2026-03-18 |
3.6091 |
3.6091 |
0.0888 |
2.52 |
| 2026-03-17 |
3.5203 |
3.5203 |
-0.0873 |
-2.42 |
| 2026-03-16 |
3.6076 |
3.6076 |
0.0388 |
1.09 |
| 2026-03-13 |
3.5688 |
3.5688 |
-0.0437 |
-1.21 |
| 2026-03-12 |
3.6125 |
3.6125 |
-0.0410 |
-1.12 |
| 2026-03-11 |
3.6535 |
3.6535 |
-0.0183 |
-0.50 |
| 2026-03-10 |
3.6718 |
3.6718 |
0.0824 |
2.30 |
| 2026-03-09 |
3.5894 |
3.5894 |
-0.0178 |
-0.49 |