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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶铄
- 成立日期：
- 2015-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-12-23 |
1.1918 |
1.2518 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-12-22 |
1.1915 |
1.2515 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-21 |
1.1916 |
1.2516 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-12-20 |
1.1919 |
1.2519 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-12-17 |
1.1921 |
1.2521 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-16 |
1.1921 |
1.2521 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-15 |
1.1922 |
1.2522 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-14 |
1.1923 |
1.2523 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-12-13 |
1.1921 |
1.2521 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-12-10 |
1.1919 |
1.2519 |
0.0003 |
0.03 |
| 2021-12-09 |
1.1916 |
1.2516 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-08 |
1.1916 |
1.2516 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-07 |
1.1917 |
1.2517 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-12-06 |
1.1918 |
1.2518 |
0.0012 |
0.10 |
| 2021-12-03 |
1.1906 |
1.2506 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-02 |
1.1906 |
1.2506 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-12-01 |
1.1906 |
1.2506 |
0.0002 |
0.02 |
| 2021-11-30 |
1.1904 |
1.2504 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-11-29 |
1.1903 |
1.2503 |
0.0004 |
0.03 |
| 2021-11-26 |
1.1899 |
1.2499 |
0.0005 |
0.04 |