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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陶铄
- 成立日期：
- 2015-12-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新华保险 |
351.60 |
|
0.46% |
| 2 |
广汽集团 |
0.01 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21诸资04 |
7970.40 |
80.00 |
4.31% |
| 2 |
18川交投MTN003 |
6245.40 |
60.00 |
3.37% |
| 3 |
20苏新国资MTN001 |
6058.20 |
60.00 |
3.27% |
| 4 |
21进出12 |
6036.00 |
60.00 |
3.26% |
| 5 |
21渝富MTN004 |
5974.80 |
60.00 |
3.23% |
| 6 |
18建元7A2_bc |
5184.80 |
80.00 |
2.80% |
| 7 |
18兴元2A2 |
2326.00 |
50.00 |
1.26% |
业绩表现
截至：2021-12-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.26% |
0.90% |
2.53% |
4.88% |
4.66% |
12.11% |
| 沪深300指数 |
-1.71% |
0.72% |
1.97% |
-3.86% |
-1.17% |
-5.04% |
63.36% |
| 同类型平均收益率 |
-0.01% |
0.28% |
0.92% |
2.67% |
4.46% |
3.93% |
10.78% |
| 同类型阶段排名 |
4010/4845 |
2990/4845 |
2154/4845 |
1531/4845 |
1333/4845 |
1222/4845 |
1361/4845 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-12-23 |
1.1918 |
1.2518 |
0.0003 |
0.03% |
| 2021-12-22 |
1.1915 |
1.2515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-12-21 |
1.1916 |
1.2516 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2021-12-20 |
1.1919 |
1.2519 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2021-12-17 |
1.1921 |
1.2521 |
0.0000 |
0.00% |
