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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4846 |
2.4846 |
-0.0342 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
2.5188 |
2.5188 |
-0.0040 |
-0.16 |
| 2026-02-11 |
2.5228 |
2.5228 |
0.0035 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
2.5193 |
2.5193 |
-0.0192 |
-0.76 |
| 2026-02-09 |
2.5385 |
2.5385 |
0.0264 |
1.05 |
| 2026-02-06 |
2.5121 |
2.5121 |
-0.0241 |
-0.95 |
| 2026-02-05 |
2.5362 |
2.5362 |
-0.0118 |
-0.46 |
| 2026-02-04 |
2.5480 |
2.5480 |
0.0537 |
2.15 |
| 2026-02-03 |
2.4943 |
2.4943 |
0.0242 |
0.98 |
| 2026-02-02 |
2.4701 |
2.4701 |
-0.0410 |
-1.63 |
| 2026-01-30 |
2.5111 |
2.5111 |
-0.0490 |
-1.91 |
| 2026-01-29 |
2.5601 |
2.5601 |
0.0808 |
3.26 |
| 2026-01-28 |
2.4793 |
2.4793 |
0.0249 |
1.01 |
| 2026-01-27 |
2.4544 |
2.4544 |
-0.0114 |
-0.46 |
| 2026-01-26 |
2.4658 |
2.4658 |
0.0018 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
2.4640 |
2.4640 |
0.0113 |
0.46 |
| 2026-01-22 |
2.4527 |
2.4527 |
-0.0074 |
-0.30 |
| 2026-01-21 |
2.4601 |
2.4601 |
-0.0094 |
-0.38 |
| 2026-01-20 |
2.4695 |
2.4695 |
-0.0014 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
2.4709 |
2.4709 |
0.0120 |
0.49 |