加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.3889 |
2.3889 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
2.3895 |
2.3895 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
2.3895 |
2.3895 |
-0.0232 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
2.4127 |
2.4127 |
0.0139 |
0.58 |
| 2025-12-25 |
2.3988 |
2.3988 |
0.0153 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
2.3835 |
2.3835 |
0.0025 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
2.3801 |
2.3801 |
0.0056 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
2.3745 |
2.3745 |
0.0122 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
2.3623 |
2.3623 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
2.3644 |
2.3644 |
0.0333 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
2.3311 |
2.3311 |
-0.0175 |
-0.75 |
| 2025-12-15 |
2.3486 |
2.3486 |
0.0136 |
0.58 |
| 2025-12-12 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0195 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
2.3155 |
2.3155 |
-0.0152 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
2.3307 |
2.3307 |
0.0113 |
0.49 |
| 2025-12-09 |
2.3194 |
2.3194 |
-0.0328 |
-1.39 |
| 2025-12-08 |
2.3522 |
2.3522 |
0.0084 |
0.36 |
| 2025-12-05 |
2.3438 |
2.3438 |
0.0377 |
1.63 |
| 2025-12-04 |
2.3061 |
2.3061 |
-0.0109 |
-0.47 |