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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.4589 |
2.4589 |
-0.0112 |
-0.45 |
| 2026-01-15 |
2.4701 |
2.4701 |
0.0113 |
0.46 |
| 2026-01-14 |
2.4588 |
2.4588 |
-0.0095 |
-0.38 |
| 2026-01-13 |
2.4683 |
2.4683 |
-0.0058 |
-0.23 |
| 2026-01-12 |
2.4741 |
2.4741 |
0.0103 |
0.42 |
| 2026-01-09 |
2.4638 |
2.4638 |
0.0055 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
2.4583 |
2.4583 |
-0.0411 |
-1.64 |
| 2026-01-07 |
2.4994 |
2.4994 |
-0.0112 |
-0.45 |
| 2026-01-06 |
2.5106 |
2.5106 |
0.0590 |
2.41 |
| 2026-01-05 |
2.4516 |
2.4516 |
0.0627 |
2.62 |
| 2025-12-31 |
2.3889 |
2.3889 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
2.3895 |
2.3895 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
2.3895 |
2.3895 |
-0.0232 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
2.4127 |
2.4127 |
0.0139 |
0.58 |
| 2025-12-25 |
2.3988 |
2.3988 |
0.0153 |
0.64 |
| 2025-12-24 |
2.3835 |
2.3835 |
0.0025 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
2.3810 |
2.3810 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
2.3801 |
2.3801 |
0.0056 |
0.24 |
| 2025-12-19 |
2.3745 |
2.3745 |
0.0122 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
2.3623 |
2.3623 |
-0.0021 |
-0.09 |