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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2016-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
2.3623 |
2.3623 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
2.3644 |
2.3644 |
0.0333 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
2.3311 |
2.3311 |
-0.0175 |
-0.75 |
| 2025-12-15 |
2.3486 |
2.3486 |
0.0136 |
0.58 |
| 2025-12-12 |
2.3350 |
2.3350 |
0.0195 |
0.84 |
| 2025-12-11 |
2.3155 |
2.3155 |
-0.0152 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
2.3307 |
2.3307 |
0.0113 |
0.49 |
| 2025-12-09 |
2.3194 |
2.3194 |
-0.0328 |
-1.39 |
| 2025-12-08 |
2.3522 |
2.3522 |
0.0084 |
0.36 |
| 2025-12-05 |
2.3438 |
2.3438 |
0.0377 |
1.63 |
| 2025-12-04 |
2.3061 |
2.3061 |
-0.0109 |
-0.47 |
| 2025-12-03 |
2.3170 |
2.3170 |
-0.0100 |
-0.43 |
| 2025-12-02 |
2.3270 |
2.3270 |
-0.0140 |
-0.60 |
| 2025-12-01 |
2.3410 |
2.3410 |
0.0118 |
0.51 |
| 2025-11-28 |
2.3292 |
2.3292 |
0.0035 |
0.15 |
| 2025-11-27 |
2.3257 |
2.3257 |
0.0046 |
0.20 |
| 2025-11-26 |
2.3211 |
2.3211 |
0.0031 |
0.13 |
| 2025-11-25 |
2.3180 |
2.3180 |
0.0120 |
0.52 |
| 2025-11-24 |
2.3060 |
2.3060 |
-0.0028 |
-0.12 |
| 2025-11-21 |
2.3088 |
2.3088 |
-0.0440 |
-1.87 |