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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2485元
- 基金经理：
- 吴翠,赖礼辉
- 成立日期：
- 2015-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1912 |
1.4397 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1910 |
1.4395 |
0.0022 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.1892 |
1.4377 |
-0.0038 |
-0.26 |
| 2025-12-26 |
1.1923 |
1.4408 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.1916 |
1.4401 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1903 |
1.4388 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.1886 |
1.4371 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1875 |
1.4360 |
0.0043 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
1.1840 |
1.4325 |
0.0026 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.1819 |
1.4304 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.1819 |
1.4304 |
0.0043 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
1.1784 |
1.4269 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2025-12-15 |
1.1809 |
1.4294 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.1822 |
1.4307 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-11 |
1.1806 |
1.4291 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1804 |
1.4289 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.1791 |
1.4276 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-08 |
1.1810 |
1.4295 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-05 |
1.1800 |
1.4285 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-04 |
1.1775 |
1.4260 |
-0.0002 |
-0.02 |