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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2485元
- 基金经理：
- 吴翠,赖礼辉
- 成立日期：
- 2015-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2164 |
1.4649 |
-0.0037 |
-0.25 |
| 2026-02-12 |
1.2194 |
1.4679 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-02-11 |
1.2171 |
1.4656 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.2174 |
1.4659 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
1.2184 |
1.4669 |
0.0065 |
0.44 |
| 2026-02-06 |
1.2131 |
1.4616 |
0.0021 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
1.2114 |
1.4599 |
-0.0039 |
-0.26 |
| 2026-02-04 |
1.2146 |
1.4631 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2026-02-03 |
1.2153 |
1.4638 |
0.0091 |
0.62 |
| 2026-02-02 |
1.2078 |
1.4563 |
-0.0126 |
-0.85 |
| 2026-01-30 |
1.2181 |
1.4666 |
-0.0094 |
-0.63 |
| 2026-01-29 |
1.2258 |
1.4743 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-01-28 |
1.2280 |
1.4765 |
0.0040 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.2247 |
1.4732 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.2243 |
1.4728 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.2238 |
1.4723 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.2215 |
1.4700 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.2210 |
1.4695 |
0.0054 |
0.36 |
| 2026-01-20 |
1.2166 |
1.4651 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
1.2183 |
1.4668 |
-0.0017 |
-0.11 |