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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2485元
- 基金经理：
- 吴翠,赖礼辉
- 成立日期：
- 2015-12-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.47亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华友钴业 |
382.80 |
|
0.98% |
| 2 |
洛阳钼业 |
236.91 |
|
0.61% |
| 3 |
中矿资源 |
183.15 |
|
0.47% |
| 4 |
领益智造 |
178.64 |
|
0.46% |
| 5 |
兴发集团 |
138.03 |
|
0.35% |
| 6 |
紫金矿业 |
133.36 |
|
0.34% |
| 7 |
曼卡龙 |
86.46 |
|
0.22% |
| 8 |
山东黄金 |
79.05 |
|
0.20% |
| 9 |
蓝晓科技 |
72.70 |
|
0.19% |
| 10 |
德赛西威 |
42.34 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债18 |
2503.45 |
25.00 |
6.39% |
| 2 |
22国开03 |
2059.40 |
20.00 |
5.26% |
| 3 |
24招行永续债01BC |
2048.41 |
20.00 |
5.23% |
| 4 |
23国开02 |
2043.12 |
20.00 |
5.22% |
| 5 |
25国开02 |
2006.36 |
20.00 |
5.12% |
| 6 |
皓元转债 |
425.65 |
0.00 |
1.09% |
| 7 |
兴业转债 |
370.09 |
0.00 |
0.95% |
| 8 |
华亚转债 |
289.48 |
0.00 |
0.74% |
| 9 |
神马转债 |
271.22 |
0.00 |
0.69% |
| 10 |
道通转债 |
211.35 |
0.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.01% |
1.88% |
1.95% |
2.72% |
3.92% |
1.01% |
8.08% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
7164/10633 |
6278/10633 |
4446/10633 |
8175/10633 |
8579/10633 |
7605/10633 |
6426/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.2032 |
1.4517 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
1.2038 |
1.4523 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-01-06 |
1.2006 |
1.4491 |
0.0056 |
0.38% |
| 2026-01-05 |
1.1960 |
1.4445 |
0.0059 |
0.41% |
| 2025-12-31 |
1.1912 |
1.4397 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-16 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.0536 |
| 2024-10-28 |
2024-10-30 |
2024-10-30 |
2024-10-31 |
0.0607 |
| 2024-09-19 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0652 |
| 2022-03-23 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-28 |
0.0690 |
