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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2015-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.32亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
6.2856 |
6.2856 |
0.1125 |
1.82 |
| 2026-01-15 |
6.1731 |
6.1731 |
0.1387 |
2.30 |
| 2026-01-14 |
6.0344 |
6.0344 |
-0.0033 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
6.0377 |
6.0377 |
-0.0909 |
-1.48 |
| 2026-01-12 |
6.1286 |
6.1286 |
0.0702 |
1.16 |
| 2026-01-09 |
6.0584 |
6.0584 |
0.0125 |
0.21 |
| 2026-01-08 |
6.0459 |
6.0459 |
-0.1093 |
-1.78 |
| 2026-01-07 |
6.1552 |
6.1552 |
0.0044 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
6.1508 |
6.1508 |
0.1097 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
6.0411 |
6.0411 |
0.1669 |
2.84 |
| 2025-12-31 |
5.8742 |
5.8742 |
-0.1020 |
-1.71 |
| 2025-12-30 |
5.9762 |
5.9762 |
0.0304 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
5.9458 |
5.9458 |
0.0062 |
0.10 |
| 2025-12-26 |
5.9396 |
5.9396 |
-0.0432 |
-0.72 |
| 2025-12-25 |
5.9828 |
5.9828 |
-0.0009 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
5.9837 |
5.9837 |
0.1022 |
1.74 |
| 2025-12-23 |
5.8815 |
5.8815 |
-0.0136 |
-0.23 |
| 2025-12-22 |
5.8951 |
5.8951 |
0.1642 |
2.87 |
| 2025-12-19 |
5.7309 |
5.7309 |
0.0548 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
5.6761 |
5.6761 |
-0.1224 |
-2.11 |