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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2015-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.21亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.8109 |
5.8109 |
0.0099 |
0.17 |
| 2026-04-02 |
5.8010 |
5.8010 |
-0.0615 |
-1.05 |
| 2026-04-01 |
5.8625 |
5.8625 |
0.1649 |
2.89 |
| 2026-03-31 |
5.6976 |
5.6976 |
-0.1051 |
-1.81 |
| 2026-03-30 |
5.8027 |
5.8027 |
-0.0452 |
-0.77 |
| 2026-03-27 |
5.8479 |
5.8479 |
0.0296 |
0.51 |
| 2026-03-26 |
5.8183 |
5.8183 |
-0.1090 |
-1.84 |
| 2026-03-25 |
5.9273 |
5.9273 |
0.1323 |
2.28 |
| 2026-03-24 |
5.7950 |
5.7950 |
0.0613 |
1.07 |
| 2026-03-23 |
5.7337 |
5.7337 |
-0.2275 |
-3.82 |
| 2026-03-20 |
5.9612 |
5.9612 |
0.0280 |
0.47 |
| 2026-03-19 |
5.9332 |
5.9332 |
-0.1191 |
-1.97 |
| 2026-03-18 |
6.0523 |
6.0523 |
0.1914 |
3.27 |
| 2026-03-17 |
5.8609 |
5.8609 |
-0.1280 |
-2.14 |
| 2026-03-16 |
5.9889 |
5.9889 |
0.1160 |
1.98 |
| 2026-03-13 |
5.8729 |
5.8729 |
0.0701 |
1.21 |
| 2026-03-12 |
5.8028 |
5.8028 |
-0.0907 |
-1.54 |
| 2026-03-11 |
5.8935 |
5.8935 |
-0.0066 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
5.9001 |
5.9001 |
0.1974 |
3.46 |
| 2026-03-09 |
5.7027 |
5.7027 |
-0.1694 |
-2.88 |