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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.2439元
- 基金经理：
- 严凯
- 成立日期：
- 2015-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9348 |
3.1787 |
0.0717 |
1.60 |
| 2026-02-12 |
1.9043 |
3.1482 |
0.0713 |
1.62 |
| 2026-02-11 |
1.8740 |
3.1179 |
-0.0489 |
-1.10 |
| 2026-02-10 |
1.8948 |
3.1387 |
-0.0346 |
-0.77 |
| 2026-02-09 |
1.9095 |
3.1534 |
0.0903 |
2.05 |
| 2026-02-06 |
1.8711 |
3.1150 |
-0.0713 |
-1.59 |
| 2026-02-05 |
1.9014 |
3.1453 |
-0.0143 |
-0.32 |
| 2026-02-04 |
1.9075 |
3.1514 |
-0.0786 |
-1.72 |
| 2026-02-03 |
1.9409 |
3.1848 |
0.1007 |
2.25 |
| 2026-02-02 |
1.8981 |
3.1420 |
-0.3610 |
-7.48 |
| 2026-01-30 |
2.0516 |
3.2955 |
0.0701 |
1.47 |
| 2026-01-29 |
2.0218 |
3.2657 |
-0.2042 |
-4.12 |
| 2026-01-28 |
2.1086 |
3.3525 |
0.1755 |
3.67 |
| 2026-01-27 |
2.0340 |
3.2779 |
0.1997 |
4.36 |
| 2026-01-26 |
1.9491 |
3.1930 |
-0.0694 |
-1.49 |
| 2026-01-23 |
1.9786 |
3.2225 |
-0.0078 |
-0.17 |
| 2026-01-22 |
1.9819 |
3.2258 |
-0.0310 |
-0.66 |
| 2026-01-21 |
1.9951 |
3.2390 |
0.0946 |
2.06 |
| 2026-01-20 |
1.9549 |
3.1988 |
-0.0216 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
1.9641 |
3.2080 |
0.0454 |
0.99 |