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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 1.2439元
- 基金经理：
- 严凯
- 成立日期：
- 2015-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.52亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.8136 |
3.0575 |
0.0132 |
0.31 |
| 2026-01-07 |
1.8080 |
3.0519 |
0.1990 |
4.91 |
| 2026-01-06 |
1.7234 |
2.9673 |
0.1515 |
3.88 |
| 2026-01-05 |
1.6590 |
2.9029 |
0.2051 |
5.55 |
| 2025-12-31 |
1.5718 |
2.8157 |
-0.0313 |
-0.84 |
| 2025-12-30 |
1.5851 |
2.8290 |
0.0468 |
1.27 |
| 2025-12-29 |
1.5652 |
2.8091 |
-0.0031 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.5665 |
2.8104 |
-0.0454 |
-1.22 |
| 2025-12-25 |
1.5858 |
2.8297 |
-0.0181 |
-0.48 |
| 2025-12-24 |
1.5935 |
2.8374 |
0.0136 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.5877 |
2.8316 |
0.0595 |
1.62 |
| 2025-12-22 |
1.5624 |
2.8063 |
0.1531 |
4.35 |
| 2025-12-19 |
1.4973 |
2.7412 |
0.0047 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.4953 |
2.7392 |
-0.0661 |
-1.84 |
| 2025-12-17 |
1.5234 |
2.7673 |
0.0767 |
2.19 |
| 2025-12-16 |
1.4908 |
2.7347 |
-0.0492 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
1.5117 |
2.7556 |
-0.0880 |
-2.41 |
| 2025-12-12 |
1.5491 |
2.7930 |
0.0929 |
2.62 |
| 2025-12-11 |
1.5096 |
2.7535 |
-0.0200 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
1.5181 |
2.7620 |
-0.0268 |
-0.75 |