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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应帅
- 成立日期：
- 2016-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.7841 |
3.7841 |
0.0409 |
1.09 |
| 2026-01-15 |
3.7432 |
3.7432 |
0.0232 |
0.62 |
| 2026-01-14 |
3.7200 |
3.7200 |
0.0373 |
1.01 |
| 2026-01-13 |
3.6827 |
3.6827 |
-0.0282 |
-0.76 |
| 2026-01-12 |
3.7109 |
3.7109 |
0.0216 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
3.6893 |
3.6893 |
0.0558 |
1.54 |
| 2026-01-08 |
3.6335 |
3.6335 |
-0.0186 |
-0.51 |
| 2026-01-07 |
3.6521 |
3.6521 |
0.0426 |
1.18 |
| 2026-01-06 |
3.6095 |
3.6095 |
0.0793 |
2.25 |
| 2026-01-05 |
3.5302 |
3.5302 |
0.0705 |
2.04 |
| 2025-12-31 |
3.4597 |
3.4597 |
-0.0098 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
3.4695 |
3.4695 |
0.0365 |
1.06 |
| 2025-12-29 |
3.4330 |
3.4330 |
-0.0377 |
-1.09 |
| 2025-12-26 |
3.4707 |
3.4707 |
0.0184 |
0.53 |
| 2025-12-25 |
3.4523 |
3.4523 |
-0.0062 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
3.4585 |
3.4585 |
0.0146 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
3.4439 |
3.4439 |
0.0204 |
0.60 |
| 2025-12-22 |
3.4235 |
3.4235 |
0.0612 |
1.82 |
| 2025-12-19 |
3.3623 |
3.3623 |
0.0348 |
1.05 |
| 2025-12-18 |
3.3275 |
3.3275 |
-0.0297 |
-0.88 |